主页（http://www.pttcn.net）：海能达：2017年年度报告摘要(5) 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入535,153万元，同比增长55.77%；归属上市公司股东的净利润为24,486万元，同比下降39.06%。 造成销售收入快速增长但净利润同比下滑的主要原因是： 销售收入同比快速增长的主要原因：①通过前期的大规模投入，公司产品和技术实力不断加强，全球销售渠道网络建设日渐完善，运作大项目能力不断提升，报告期内，公司数字产品销售收入415,941万元，同比增长65.95%；②公司于2017年5月底完成对赛普乐的收购，并于6月合并财务报表，报告期内，赛普乐贡献销售收入67,303万元，占公司销售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成对诺赛特的收购，并于7月合并财务报表，报告期内，诺赛特贡献销售收入12,523万元，占公司销售收入的2.34%；④OEM收入快速增长，报告期内，OEM产品销售收入49,394万元，同比增长60.59%；⑤宽窄带融合产品初步实现规模销售，报告期内，宽窄带融合产品销售收入2,537.81万元。 净利润同比下降的主要原因：①公司4季度部分订单的交付延迟，造成收入确认未达预期；②为了抓住市场机遇，公司近年来持续加大下一代宽带产品的研发，管理费用因研发投入增大及海外子公司并表而大幅增长，报告期内公司管理费用129,771万元，同比增长91.31%；③为了抓住当前专网通信市场的良好发展机遇，公司持续加大力度拓展全球营销网络的广度和深度，同时加大了数字新产品的推广力度，报告期内销售费用91,393万元，同比增长53.52%；④因收购、基建等专项项目和日常经营的资金需求，贷款余额增加，导致财务费用增加较快，报告期内财务费用9,432万元，同比增长570.43%；⑤收购赛普乐和诺赛特产生的一次性费用影响，报告期内上述一次性费用为4,023万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 ①本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。 ②本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入800,854.74元，调增资产处置收益800,854.74元；增加列报2016年持续经营净利润401,828,371.83元。 ③本次会计政策变更仅对公司当期及以前年度财务报表项目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 与上年度相比，报告期新增合并单位9家，减少合并单位1家： 新增合并单位如下： ①2016年12月15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》，同意公司以0.2英镑/股的价格，交易总额约为7,429万英镑（约64,929.46万人民币）的对价，采用《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式（scheme of arrangement）执行现金要约收购赛普乐的全部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司Project Shortway Limited实施。2017年5月25日，公司披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司Project Shortway Limited所有，本次现金要约实施完成，并于2017年5月纳入公司合并范围。 ②2017年3月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的议案》，同意以加拿大孙公司作为实施主体，以10.25美元/股的收购价格，使用资金6,200万美元（折合人民币约42,718万元）收购诺赛特100%股权，并于2017年5月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的议案》同意将要约收购价格提高至11.25美元/股、2017年6月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的议案》，同意将要约收购价格提高至11.50美元/股，要约收购诺赛特100%股权使用资金共计约7,056万美元（折合人民币约47,980万元）。2017年7月21日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的公告》诺赛特的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司HYTERA PROJECTCORP.所有，诺赛特已成为公司全资子公司HYTERA PROJECT CORP.的全资子公司，并于2017年7月纳入公司合并范围。 ③2017年05月22日，公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司完成了鹤壁宙达通信技术有限公司的设立。子公司名称：鹤壁宙达通信技术有限公司；注册号：91410600MA4114263F；注册地址：河南省鹤壁市淇滨区海河路北侧（鹤壁市新元电子有限公司）院内。于2017年6月纳入公司合并范围。 ④公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万港币在香港设立香港全资子公司Hytera Technology (Hong Kong)Company Limited。2017年4月21日，公司完成设立，子公司名称：Hytera Technology (Hong Kong) CompanyLimited；注册号：2528951；注册地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui,N.T.,Hong Kong。于2017年5月纳入公司合并范围。 ⑤公司于2016年10月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司与深圳市龙岗创投广场服务有限公司及深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市智能科技投资运营有限公司。深圳市智能科技投资运营有限公司注册资本人民币100万元，其中深圳市海能达通信有限公司出资人民币55万元，占注册资本的55%；深圳市龙岗创投广场服务有限公司出资人民币25万元，占注册资本的25%；深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资人民币20万元，占注册资本的20%。2017年01月16日，完成了子公司的设立，子公司名称：深圳市智能科技投资运营有限公司；注册号：91440300MA5DTA2M67；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路441号龙岗天安数码创新园三号厂房A401-F35。截止报告日，共收到出资80万元，尚未收到深圳市联合创荣投资合伙企业（有限合伙）出资。于2017年4月纳入公司合并范围。 ⑥公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司的议案》，同意公司使用自有资金1加元在加拿大设立全资子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3月24日，公司完成设立，子公司名称：HYTERA PROJECT CORP.；公司登记证号：BC1112616；注册地址：1750 -1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。于2017年7月纳入公司合并范围。 ⑦公司于2017年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立哈尔滨全资子公司的议案》同意以自有资金在哈尔滨投资设立一家全资子公司，注册地位于哈尔滨，注册资本人民币100万元，并于2017年12月纳入公司合并范围。 ⑧公司于2017年8月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立日本孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体在日本设立全资孙公司。HiTg Japan co., Ltd.（日本子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。 ⑨于2017年6月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的议案》拟以自有资金出资，以全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术（香港）有限公司共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。PT Hytera Communications Indonesia（印尼子公司）于2017年度完成注册，并纳入公司合并范围。 减少合并单位如下： 公司于2017年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权的议案》，同意以2016年12月31日为评估基准日，按照股权转让价=评估基准日净资产值+600万元人民币（陆佰万元整）+资产切割调整额+账务调整额+股权转让过渡期经营损益+约定受让方税费承担额的价格，转让鹤壁市新元电子有限公司100%股权。上述交易于2017年6月21日完成。 （4）对2018年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用 (中国集群通信网 | 责任编辑：李俊勇) |
